湘財基金管理有限公司

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湘財基金 2025年4季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-12-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 112580269 25徽商銀行CD140 1 2.75% 14,981.77
2 250206 25國開06 2 2.04% 11,129.37
3 112503341 25農(nóng)業(yè)銀行CD341 1 1.83% 9,994.84
4 112514008 25江蘇銀行CD008 1 1.83% 9,993.92
5 112506027 25交通銀行CD027 1 1.83% 9,991.40
6 112509031 25浦發(fā)銀行CD031 1 1.83% 9,983.56
7 112512017 25北京銀行CD017 1 1.83% 9,981.49
8 112504060 25中國銀行CD060 1 1.83% 9,975.59
9 112593516 25中原銀行CD068 1 1.83% 9,967.19
10 112510086 25興業(yè)銀行CD086 1 1.83% 9,957.17
11 112510224 25興業(yè)銀行CD224 1 1.83% 9,954.41
12 220310 22進出10 2 1.01% 5,505.94
13 240018 24附息國債18 2 0.93% 5,076.17
14 250003 25附息國債03 2 0.93% 5,043.30
15 250423 25農(nóng)發(fā)23 2 0.92% 5,024.92
16 019785 25國債13 4 0.78% 4,225.33
17 230202 23國開02 4 0.75% 4,102.36
18 2128002 21工商銀行二級01 2 0.57% 3,122.04
19 019773 25國債08 16 0.43% 2,333.32
20 012581840 25滬百聯(lián)SCP002 2 0.41% 2,215.36
21 2228039 22建設(shè)銀行二級01 2 0.38% 2,085.34
22 2128011 21郵儲銀行永續(xù)債01 2 0.38% 2,081.03
23 019779 25國債10 2 0.37% 2,024.88
24 102580469 25東陽光MTN001 1 0.19% 1,041.76
25 230208 23國開08 2 0.19% 1,035.76
26 019748 24國債14 2 0.19% 1,023.30
27 019741 24國債10 2 0.19% 1,018.61
28 250201 25國開01 2 0.19% 1,010.85
29 250421 25農(nóng)發(fā)21 2 0.19% 1,008.07
30 09257702 25貼現(xiàn)國開清發(fā)02 2 0.18% 999.58
31 232580005 25廣東華興銀行二級資本債01 1 0.18% 997.21
32 019735 24國債04 2 0.02% 104.86
33 019742 24特國01 2 0.02% 104.72
34 019757 24國債20 2 0.01% 50.66
35 019766 25國債01 2 0.01% 50.56
36 149485 21光大Y2 2 0.01% 30.83

顯示全部持倉明細>>

湘財基金 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 019782 25國債12 4 5.79% 40,135.33
2 250003 25附息國債03 4 5.78% 40,106.21
3 019785 25國債13 3 5.06% 35,069.22
4 250421 25農(nóng)發(fā)21 6 3.91% 27,108.47
5 230208 23國開08 7 3.27% 22,662.34
6 2028048 20中國銀行永續(xù)債02 4 0.60% 4,173.25
7 2028044 20廣發(fā)銀行二級01 4 0.60% 4,164.40
8 102282611 22美的置業(yè)MTN004 4 0.59% 4,104.64
9 2220073 22上海銀行 4 0.59% 4,094.01
10 230202 23國開02 4 0.59% 4,086.25
11 019773 25國債08 22 0.35% 2,445.41
12 102580469 25東陽光MTN001 2 0.30% 2,055.41
13 232580005 25廣東華興銀行二級資本債01 2 0.29% 1,979.12
14 019758 24國債21 11 0.15% 1,073.17
15 250201 25國開01 3 0.15% 1,007.08
16 259930 25貼現(xiàn)國債30 2 0.14% 998.23
17 09257702 25貼現(xiàn)國開清發(fā)02 3 0.14% 995.70
18 019741 24國債10 4 0.04% 263.60
19 019742 24特國01 4 0.04% 258.54
20 019756 24特國06 8 0.03% 217.73
21 019735 24國債04 4 0.03% 208.70
22 188371 21保利07 4 0.02% 161.71
23 019766 25國債01 4 0.01% 80.62
24 019769 25國債04 3 0.00% 9.84
25 113697 應(yīng)流轉(zhuǎn)債 3 0.00% 1.40

顯示全部持倉明細>>

湘財基金 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 019773 25國債08 6 7.72% 47,305.73
2 230208 23國開08 4 3.53% 21,618.54
3 250003 25附息國債03 2 3.28% 20,075.02
4 259927 25貼現(xiàn)國債27 2 3.26% 19,994.29
5 250010 25附息國債10 2 2.95% 18,060.84
6 019749 24國債15 16 0.51% 3,123.69
7 259930 25貼現(xiàn)國債30 2 0.49% 2,984.48
8 2028023 20招商銀行永續(xù)債01 2 0.34% 2,078.21
9 2028033 20建設(shè)銀行二級 2 0.34% 2,076.79
10 2028038 20中國銀行二級01 2 0.34% 2,076.10
11 2028025 20浦發(fā)銀行二級01 2 0.34% 2,074.12
12 220406 22農(nóng)發(fā)06 2 0.33% 2,047.10
13 2220073 22上海銀行 2 0.33% 2,038.52
14 019758 24國債21 6 0.25% 1,553.82
15 210203 21國開03 2 0.17% 1,022.95
16 102580469 25東陽光MTN001 1 0.17% 1,019.75
17 232580005 25廣東華興銀行二級資本債01 1 0.16% 989.31
18 019736 24國債05 2 0.08% 505.19
19 019766 25國債01 4 0.06% 381.67
20 019742 24特國01 2 0.03% 159.92
21 019741 24國債10 2 0.02% 151.65
22 019756 24特國06 2 0.02% 138.54
23 019771 25國債06 2 0.00% 20.17

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湘財基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 019740 24國債09 18 5.69% 34,229.72
2 220406 22農(nóng)發(fā)06 4 5.08% 30,576.44
3 230208 23國開08 4 3.65% 21,963.31
4 019749 24國債15 10 3.64% 21,907.12
5 210203 21國開03 4 3.55% 21,374.26
6 092318003 23農(nóng)發(fā)清發(fā)03 2 0.34% 2,039.14
7 020710 25貼債11 2 0.33% 1,996.28
8 2028018 20交通銀行二級 2 0.26% 1,544.50
9 102281294 22保利發(fā)展MTN003B 2 0.17% 1,049.84
10 102280911 22紅豆MTN002 2 0.17% 1,043.53
11 102300354 23綠城地產(chǎn)MTN001B 2 0.17% 1,035.93
12 240021 24附息國債21 2 0.17% 1,004.36
13 102580469 25東陽光MTN001 1 0.17% 999.77
14 259911 25貼現(xiàn)國債11 1 0.17% 998.14
15 019766 25國債01 2 0.06% 349.80
16 019742 24特國01 2 0.03% 166.00
17 019741 24國債10 2 0.03% 153.21
18 019758 24國債21 4 0.01% 80.35
19 123254 億緯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.52

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